Лига биржевой торговли

(Татнефть-преф, 3H):

1. Общая картинка

• Глобально тренд восходящий. Цена идёт внутри широкого восходящего канала (пунктир).

• Последняя волна роста шла по очень крутому внутреннему каналу (серые линии), от него цена уже вылетела вниз – ускорение тренда сломали, идёт фаза коррекции.

• Сейчас цена ~563 ₽, как раз:

  • около средней линии большого канала,

  • и в районе локального кластера прошлых максимумов → сильная зона баланса.

RSI на 3H ушёл из перекупленности и сейчас в средних значениях — коррекция, но до полноценной перепроданности ещё есть запас.

2. Поддержки и сопротивления

По каналу и локальным экстремумам с графика:

Ближайшие поддержки

1. 560–555 ₽ – текущая зона:

   • середина большого канала;

   • несколько локальных остановок/консолидаций слева.
     ↪ Ключевая поддержка: её пробой откроет путь к более глубокой коррекции.

2. 550–545 ₽

   • район прошлых локальных минимумов перед последним рывком вверх.

   • логичная цель для развития текущей коррекции.

3. 535–530 ₽

   • нижняя граница восходящего канала.
     ↪ Это уже «глубокий, но всё ещё здоровый» откат в рамках среднесрочного ап-тренда.

4. Около 520 ₽

   • экстремальный уровень: нижняя граница широкого диапазона, откуда начался сильный рост.

Ближайшие сопротивления

1. 570–575 ₽

   • ближайшее локальное сопротивление сверху,

   • плюс район пробитого крутого внутреннего канала (теперь как динамическое сопротивление).

2. 585–590 ₽

   • зона недавних остановок перед финальным рывком вверх.

3. 600–610 ₽

   • локальный максимум и верхняя граница большого канала.
     ↪ Сильная цель/зона фиксации прибыли, если рост возобновится.

3. Что говорят таблицы по вероятностям

MTF-таблица AvgDev/Prob%

По нижней таблице:

• Краткосрок (5m–30m)

  • 5m: Prob% ~64% на движение в сторону Bull → повышенная вероятность отскока вверх в ближайшие часы.

  • 15m, 30m: Prob% порядка 20–26% – умеренный шанс продолжения бычьего движения, но без явного перекоса.

• Среднесрок (2H–4H)

  • 2H: Prob% ~41% на ход вниз (Bear).

  • 3H: Prob% ~62% Bear,

  • 4H: Prob% ~72% Bear.
    ↪ На 2–4-часовых таймфреймах модель как раз видит высокую вероятность продолжения нисходящего импульса, т.е. коррекция ещё может не закончиться.

• Дневка

  • 1D: Prob% ~25% Bull – тренд глобально остаётся бычьим, но цена уже высоко в структуре движения, и явного статистического преимущества на дальнейший рост прямо сейчас нет.

Сводный итог-ряд (~33%) показывает, что общий рынок сейчас в фазе коррекции без ярко выраженного перекоса в одну сторону, но с сильным «медвежьим» давлением именно на 3–4H.

OBV-таблица (верхняя)

По тому, что видно:

• На нескольких часовых ТФ (45m, 1H, 2H, 3H) OBV/цена уже уходили в нижние зоны (перепроданность) и в части строк стоят рекомендации «Покупать».
  ↪ Объёмно распродажа уже прилично «выжата» – продавцы активны, но по объёмам они близки к выдоху.

• На старших ТФ (4H, 1D) позиция ближе к верхним зонам, часть строк с рекомендациями «Продавать» → глобально бумага остаётся дорогой относительно недавней истории.

Комбинация такая:
объёмы на часах говорят «распродали сильно, можно ловить отскок»,
а структура цены и AvgDev на 3–4H ещё допускает добой вниз.

4. Сценарии и вероятности (условно)

Сценарий А — продолжение коррекции вниз

(основной на горизонте нескольких 3H-свечей)

• Условие: закрепление ниже 560 ₽ и отсутствие разворотного сигнала на 1H–2H.

• Цели по падению:

  • 550–545 ₽, далее 535–530 ₽ (нижняя граница канала).

• По твоим Prob% на 2H–4H (41–72% Bear) я бы сказал, что

  • вероятность добоя куда-то в диапазон 550–535 ₽ сейчас выше 50%,

  • особенно если 560 не удержат с первого раза.

Сценарий B — отскок от текущей поддержки и попытка вернуться к максимумам

• Условие: удерживаем 560–555 ₽, появляются более уверенные сигналы «Покупка» на 1H–2H, а не только на 5m–30m.

• Ближайшие цели:

  • 570–575 ₽ (первый барьер),

  • затем 585–590 ₽.
    Только после уверенного пробоя 590 можно снова обсуждать 600–610.

• С учётом:

  • сильного отскокового Prob% на 5m (~64% Bull),

  • OBV-перепроданности на часах
    можно говорить о неплохом шансе краткосрочного отскока вверх, но пока скорее как трейд внутри коррекции, а не возобновление основного импульса.

5. Как это можно использовать (идея, не рекомендация)

• Бычий взгляд:

  • следить, удержат ли 560–555;

  • искать подтверждённый разворот на 1H–2H (смена сигналов в таблице + разворот RSI)

  • потенциальные цели — 575 → 590, с защитой где-то ниже 550.

• Медвежий/осторожный взгляд:

  • если 560 уверенно пробивают вниз и 3H/4H продолжают показывать высокий Bear-Prob,

  • логичным выглядит ожидание движения к 550–535 и уже там смотреть, не сформируется ли более мощный разворот.

Рубль продолжает укрепляться, обозначившись под цифрой 80 рублей за доллар, хотя по нему ожидается рост перед Новым годом.Начинаем присматриваться к календарю, сколько рабочих дней, а точнее пока недель осталось до Нового года и длинных каникул. Также уже можно ожидать движения по ставке, финальное заседание ЦБ по ней состоится 19 декабря, и это может привести к сильным движениям.

По драгметаллам сегодня рост, если в обед движение было не столь явным, то сейчас все 4 драгметалла вышли в уверенный плюс. Золото растёт на 0,7%, как и серебро. Платина растёт на 2%, палладий на 1%. По крайней мере все в плюсе.

По движениям на прошлой неделе я опубликовал отчёт. Там вышла информация по изменению индекса ММВБ, пары рубль/доллар, нефти и 4 драгметаллам.

Всегда обновляемая и наиболее полная информация на канале https://t.me/sozvezdieinvest о дивидендах, долгосрочной и среднесрочной торговле акциями на фондовом рынке, а так же инвестициях в драгметаллы

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Всегда обновляемая и наиболее полная информация на канале https://t.me/sozvezdieinvest о дивидендах, долгосрочной и среднесрочной торговле акциями на фондовом рынке, а так же инвестициях в драгметаллы

📍 Давайте рассмотрим 3 основных вида Скользящих Средних:

• Простая скользящая средняя (SMA) - работает по принципу "все цены равны". Она просто усредняет цены закрытия за выбранный период, не выделяя последние данные. Формула элементарна: сложить цены и разделить на их количество.

• WMA (Weighted Moving Average) — Взвешенная скользящая средняя — это усовершенствованная версия SMA, которая решает её ключевой недостаток. Если в SMA все цены имеют одинаковый вес, то WMA целенаправленно присваивает больший вес последним данным, считая их более значимыми.

• EMA (Exponential Moving Average) - Экспоненциальная Скользящая Средняя - это уже модификация WMA, но более усовершенствованная формула, в которой вводится коэффициент. По сути EMA получается более гибкая и мобильная.

Проще говоря: EMA — это самый быстрый и чувствительный вариант скользящих средних, который первым показывает развороты тренда.

Скользящие средние — ваш помощник в определении ключевых уровней

Этот инструмент помогает трейдерам четко видеть на графике значимые ценовые уровни — поддержки и сопротивления, что делает торговлю более системной.

📍 Как работают уровни поддержки и сопротивления?

• Уровень поддержки — это ценовой минимум за выбранный период, от которого цена неоднократно «отталкивалась» вверх. Чем больше таких отскоков, тем сильнее и значимее уровень.

• Как действовать: Когда цена в очередной раз приближается к подтвержденному уровню поддержки, это рассматривается как потенциальная точка для покупки.

• Уровень сопротивления — это противоположность поддержки, ценовой максимум, который актив с трудом преодолевает. Сильным его делает многократное тестирование и последующее снижение цены.

• Как действовать: Достижение ценой уровня сопротивления — сигнал к фиксации прибыли или подготовке к продаже, так как высока вероятность разворота вниз.

Почему это работает? Хотя 100% гарантий не бывает, многократное отталкивание цены от одного уровня показывает, что рынок в прошлом уже признавал его справедливым. Множество трейдеров следят за этими уровнями и действуют единообразно.

Пересечение двух скользящих средних:

Возможны ситуации, когда пересекаются два графика. Самым распространенным примером здесь является пересечение 50-дневней (EMA50) и 200-дневной (EMA200) скользящих средних.

📍 Самые распространенные ситуации — «золотой» крест и «мертвый» крест.

• "Золотой" крест — это когда 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную снизу вверх. Это указывает на то, что цена за последние 50 дней неуклонно растет, это сигнал покупать.

• "Мертвый" крест — это ситуация, когда EMA50 пересекает EMA200 сверху вниз. Актив надо продавать.

Настроить период и тип скользящей средней (SMA или EMA) можно непосредственно в вашем торговом терминале или инвестиционном приложении. Среди трейдеров наиболее популярны стандартные периоды: 20, 50, 100 и 200.

Важный нюанс: Чем больше выбранный период, тем сильнее индикатор отстает от текущей цены и тем реже они соприкасаются. Не стоит выбирать слишком длинные периоды без необходимости — главная задача состоит в том, чтобы индикатор оставался полезным и отражал актуальную рыночную динамику, а не просто сглаживал все колебания.

✅️ Больше аналитики — в нашем Telegram-канале. Там же мой актуальный обзор облигационного портфеля и личные сделки.

'Не является инвестиционной рекомендацией

Индекс, сильно падавший уже длительное время на новостях по геополитике, на этой неделе воспрял и опять же на новостях по геополитике, а точнее на выдвинутом Трампом плане по мирному урегулированию. Там находятся 28 пунктов, при соблюдении которых, по мнению американцев, мы можем заключить мирное соглашение. Много спорных пунктов и даже отрицательных для России, будем ожидать новостей, как будут развиваться события. На данный момент мы имеем 3 дня уверенного роста, а точнее уже 4 дня, ведь вчерашний день, закрывшийся в минус на основной сессии, был выведен ростом в плюс, а сейчас на момент написания статьи превысил вчерашний максимум.

Теперь разберём этот рост подробнее и посмотрим на нюансы. Рост начался во вторник с уровня 2492,2 пункта. На момент написания статьи максимум, показанный индексом, составляет 2695,26 пунктов, вплотную приблизившись к круглому уровню 2700.

Для анализа данного роста я взял точку ближайшего максимума, которая приходилась на 15 августа со значением 3014,21 пункта и соответствует встрече на Аляске, когда были максимальные ожидания мирного исхода украинского конфликта, и нижняя точка 27 октября со значением 2457,87 пункта. Между ними я построил уровни Фибоначчи, и посмотрите, что получилось.

Пройдя коррекцию в 38,2 по Фибоначчи, мы можем продолжить падение, для больших шансов роста надо проходить уровни в 50 и 61,8, где 50 нейтрализует предыдущие движения, и предыдущее падение может превратится в рост, а 61,8 будет говорить о росте. Уровень 50% соответствует 2737 пунктам, до него осталось совсем немного, а уровень 61,8 соответствует 2800 пунктам. Ну вот и появились цели, если продолжится рост.

Когда и как покупать в кризис. Часть 3/3.

В предыдущих частях статьи я рассмотрел, какой капитал использовать в кризис и что делать с текущим портфелем уже купленных акций.

Осталось ответить на вопрос, как и когда покупать.

Вариантов два, по крайней мере у меня. Моя система среднесрочно-долгосрочной торговли учитывает падение акций до любого уровня, и поэтому я буду действовать по своей системе, вопрос, на какой мне надо будет ответить, это пропускать ли уровни покупки, так как они у меня плотно распределены, либо откупать другие позиции.

При пропуске уровней ничего страшного не случится, главное тут не увлечься и не пропускать слишком много. Так как у меня на каждую позицию размечено около 15 уровней докупки, и уже часть из них будет пройдена, то пропускать уровни я буду через один. Это не нарушит систему, а если кризис будет большой, то я упущу только часть прибыли, и это не так страшно.

Второй вопрос, на который надо ответить, это остановка покупок по уже имеющимся акциям в пользу формирования новых позиций. Здесь вступает в действие опыт и интуиция. При остановке покупок по акции вы перестанете разбавлять среднюю, и ваша будущая прибыль немного отодвинется по времени. Поэтому бросать имеющиеся не стоит, надо действовать смешано. При формировании новой позиции в портфеле она должна уже значительно упасть, а не начинать её формирование с нуля.

Я буду использовать смешанную стратегию. На пропущенные докупки я буду покупать новые, а свои уже имеющиеся позиции разбавлять через пропуск. Это позволит не потерять практически ничего. Так как уровни у меня идут достаточно плотно, то и коэффициент отставания от текущей цены, который я разработал, будет показывать правильный результат для моего портфеля.

Ну вот, что я хотел написать о действиях в кризис, я написал, итого получилось 3 статьи. Самое главное в этой ситуации - у вас должен уже быть план, как чётко действовать в любом, даже самом невероятном случае. А для этого и нужна своя система торговли, потратьте на это время и напишите её, если у вас её еще нет, или просто подумайте, как действовать в кризис, и введите новые пункты в свою стратегию. Я написал Энциклопедию Среднесрочно-Долгосрочной торговли, в которой вышло уже 17 статей, и вы, прочитав её, найдёте там много интересного, что вы сможете использовать в среднесрочно-долгосрочной торговле и как действовать в кризис.

И третье, о чём я хочу написать, это движение драгметаллов на этой неделе.

Большой коридор, который образовался после исторических рекордов золота и серебра и годовых пиков по платине и палладию, завершившихся очень сильной коррекцией, опять устоял.

Давайте рассмотрим текущее состояние котировок.

Исторический максимум, установленный золотом на данный момент, это 4381 доллара за унцию, минимум, показанный после снижения, 3886 доллара с 12,5% коррекцией. На данный момент цена составила 4069 доллара, находясь ближе к нижней границе коридора.

По серебру также остаётся коридор с историческим максимумом 54,46 доллара за унцию и минимумом 45,55 доллара с разницей в 19,5%. На данный момент цена составляет 49,70 долларов, приблизительно находясь посередине между минимумом и максимумом.

По платине пик роста 2025 года составляет 1746 доллара и минимум 1462 доллара с разницей 19,5%. На данный момент цена составляет 1532 доллара, находясь, как и золото, ближе к нижней границе коридора.

И в финале палладий. Он также удержался в ранее установленном большом коридоре с пиком 2025 года 1678 долларов за унцию и минимумом 1345 долларов, разница между ними 23%. На данный момент цена составляет 1495 доллара, палладий на прошлой неделе подходивший к нижней части коридора, на этой отскочил и сейчас находится практически по середине коридора.

Подводя итоги по драгметаллам на этой неделе, волатильность была и отличная в любую сторону, что позволяет зарабатывать на фьючерсах на драгметаллы, конечно, если у вас есть система торговли и продумано всё до мелочей.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Канал https://t.me/sozvezdieinvest о долгосрочной и среднесрочной торговле акциями на фондовом рынке, дивидендах, а так же инвестициях в драгметаллы

Неделя интересная и насыщенная событиями по всем инструментам.
Отличных вам выходных!