Лига биржевой торговли

💭 Разбираемся, насколько устойчивым является рост компании и какие перспективы открываются перед инвесторами...

💰 Финансовая часть / ✔️ Операционная часть (1 п 2025)

💪 Объем продаж достиг отметки в 12,52 млрд рублей, продемонстрировав рост на 1,6% относительно показателя предыдущего года. Увеличение прибыли обусловлено значительным ростом доходности по процентам. Несмотря на продолжающийся рост процентных доходов благодаря накоплению резервов, общая динамика роста замедляется. Чистая операционная прибыль достигла рекордных значений, что позволяет говорить о способности компании поддерживать устойчивый финансовый результат вне зависимости от изменений уровня процентных поступлений.

📊 Показатель EBITDA снизился на 0,3%. Маржа бизнеса стабильно удерживается на одном уровне длительное время. Чистый денежный остаток, исключая обязательства по аренде, увеличился до 13,5 млрд рублей, что составляет примерно 19% от рыночной стоимости компании. Что касается денежных потоков, ситуация выглядит благоприятно: капитальные затраты составили лишь 300 млн рублей за полгода, свободный денежный поток превысил отметку в 6,3 млрд рублей.

🔀 Операционные показатели также демонстрируют положительную динамику: стоимость предоставляемых услуг сохраняется на прежнем уровне, количество обращений клиентов стабилизировалось. Похожая стабильность наблюдается и в сегменте стационарных медицинских услуг.

💸 Дивиденды / 🫰 Оценка

👨‍💼 Руководством было отмечено следующее: пользуясь преимуществами высокого уровня процентных ставок, предприятие смогло существенно повысить свою финансовую устойчивость путем сокращения долговых обязательств и формирования достаточного резерва ликвидности, освободив себя от потребности привлекать дополнительные займы. Вместе с тем, заявлено намерение придерживаться ранее утвержденной дивидендной политики и возобновить регулярную практику распределения прибыли среди акционеров немедленно вслед за восстановлением стабильности на рынке капитала.

🤑 Предусматривается крупный единовременный платеж в 2026 году по результатам 2025-го.

👌 Оценивая компанию по коэффициенту P/E, нельзя сказать, что она недооценена, однако потенциал заключается в возможности выплатить значительный одноразовый дивиденд, после которого планируется распределять всю получаемую прибыль. Следовательно, восстановление дивидендных выплат способно привести к переоценке акций.

📌 Итог

🔥 Показатели превосходные: бизнес демонстрирует стабилизацию операционной деятельности, что является весьма положительным сигналом. Одновременно продолжается процесс аккумулирования денежных средств, которые приносят дополнительный доход в виде процентов.

🎯 ИнвестВзгляд: Актив удерживается в среднесрочном портфеле.

📊 Фундаментальный анализ: ✅ Покупать - компания обладает значительными финансовыми ресурсами, демонстрирует стабильность операционной деятельности и планирует значительное повышение дивидендных выплат.

💣 Риски: ☀️ Низкие - наличие значительных резервов и низкий уровень долговой нагрузки вкупе с эффективным управлением и стабильными операционными показателями делают компанию устойчивой к вызовам.

💯 Ответ на поставленный вопрос: К ЕМС следует присмотреться потому, что компания показывает стабильные финансовые результаты, накапливает значительные денежные средства и готовится выплачивать крупные дивиденды, что создает привлекательную инвестиционную перспективу.

🤷‍♂️ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции сопряжены с рисками, а фундамент инвестиций — самостоятельность мышления и здоровое недоверие!
⏰ Благодарим Вас за поддержку! Следующий материал уже в работе...

$GEMC #GEMC #ЕМС #Финансы #Инвестиции #Аналитика #Бизнес #Дивиденды #ИнвестИдея #Анализ

• Купон: не выше 26,00% годовых (YTM не выше 29,34% годовых)

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: не требуется

• Дата сбора книги заявок: 11 декабря

• Дата размещения: 16 декабря

Финансовые результаты МСФО за 6 месяцев 2025 года:

• Выручка: 10,1 млрд ₽ (рост в 2,3 раза г/г)

• EBITDA: 1,11 млрд ₽ (+87% г/г)

• Чистая прибыль: 414 млн ₽ (+84% г/г)

• Собств. капитал: 1,26 млрд ₽ (+19,5% г/г)

• Денежные средства: 1,09 млрд ₽ (+8% за 6 мес.)

• Чистый долг: 2,43 млрд ₽ (+64% за 6 мес.)

• Чистый долг/Капитал: 1,9x (в конце 2024 был 1,4х)

• Чистый долг/EBITDA: ~1,35x

12 сентября 2025 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг ПАО «МГКЛ» до уровня ruBB-, прогноз по рейтингу — стабильный.

📍 Некоторые факторы, которые повлияли на снижение рейтинга:

• Ряд непрозрачных сделок M&A, часть из которых носит признаки отсутствия экономической обоснованности;

• Негативные публикации в СМИ о фактах неправомерного использования инсайдерской информации топ-менеджером ПАО «МГКЛ» для совершения операций с акциями компании.

Также рейтинг снижен из-за роста рисков, ухудшения репутации и высокой долговой нагрузки, которая, по мнению агентства, продолжит увеличиваться.

Вырученные средства компания инвестирует в развитие своей экосистемы: будет расширять сеть ломбардов и ресейл-магазинов, создавать собственные IT-технологии для ресейла и развивать инвестиционную платформу.

Всего в обращении на вторичном рынке находятся восемь выпусков облигаций эмитента. В качестве бенчмарка для сравнения использован самый последний выпуск:

• МГКЛ 001Р-08 $RU000A10C6U6 Доходность: 25,00%. Купон: 25,5%. Текущая купонная доходность: 23,44% на 4 года 6 месяцев, ежемесячно

📍 Что готов предложить нам рынок долга:

• АПРИ БО-002Р-11 $RU000A10CM06 (27,34%) ВВВ- на 2 года 8 месяцев

• КЛВЗ Кристалл 001Р-02 $RU000A10AZG2 (23,73%) ВВ- на 2 года 2 месяца, имеется амортизация

• Сегежа Групп 003P-06R $RU000A10CB66 (25,91%) ВВ- на 2 года 1 месяц

• Сибирский КХП 001P-02 $RU000A107P62 (26,8%) ВВ на 2 года 1 месяц

• АйДи Коллект 07 $RU000A108L65 (21,08%) ВВ+ на 1 год 5 месяцев

• МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 (27,96%) ВВВ на 1 год 4 месяца

Что по итогу: Новый выпуск предлагает доходность более чем на 4% выше, чем у облигаций МГКЛ-1P8 со сроком до погашения 4,5 года. Благодаря такой существенной премии, вероятен сценарий, при котором после размещения бумаги начнут торговаться с премией к номиналу в районе 1-1,5%.

Растущие дефолты в сегменте ВДО делают долгосрочные вложения в него крайне рискованными. К выбору конкретных эмитентов с таким рейтингом стоит подходить с максимальной осторожностью.

Финансовое положение эмитента пока удовлетворительное, но вызывает серьёзные опасения на горизонте пяти лет. Высокие процентные платежи вскоре превысят операционную прибыль, и неочевидно, за счёт каких источников компания планирует обслуживать свой долг всё это время.

Частичным смягчающим обстоятельством является биржевой листинг акций компании. В теории это даёт ей возможность экстренного привлечения средств через допэмиссию. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

'Не является инвестиционной рекомендацией

Сегодня рубль, достаточно давно укреплявшийся, неожиданно ослаб, причём на 2% сразу. Это может быть как коррекция после сильнейшего движения, так и разворот тренда. Я об этом писал, что все и эксперты, и чиновники говорили о курсе в районе 85-90 до конца года, в ближайшее время узнаем, насколько их прогнозы сбудутся.

По драгметаллам сегодня картина разнообразная. На данный момент золото по отношению к закрытию вчерашнего дня находится на нуле, а именно 4200 долларов за тройскую унцию. По платине и палладию падение, после вчерашнего роста проходит на 2,8%. Платина сейчас 1643 доллара, а палладий 1464 доллара.

Подробнее рассмотрим серебро, установившее вчера на вечерней сессии новый исторический рекорд стоимости и пробившее круглый уровень в 60 долларов. Давайте посмотрим как это было.

Новый рекорд стоимости серебра за тройскую унцию на данный момент составляет 61,62 доллара. Рост шёл весь день от уровня 57,59 и составил от минимума к максимуму 7%. Неплохой результат получился всего лишь за 25 часов. И это на позиции которая уже устанавливала в этом году рекорды стоимости. Более подробно все движения я рассмотрю в пятницу вечером в рубрике Инвестанализ которая анализирует самые интересные события недели. Уж серебро точно было очень интересным. На данный момент прошла коррекция, что неудивительно после столь стремительного роста и стоимость на данный момент составляет 60,89 долларов за унцию.

Хотел обратить ваше внимание на выход предфинальной статьи из моей Энциклопедии Средне-Долгосрочной торговли, в ней рассматривается система получения прибыли, а точнее три системы Цель, Лестница, Ядро с подробным разбором каждой системы фиксации прибыли. Если пропустили прочитайте!

Канал https://t.me/sozvezdieinvest о долгосрочной и среднесрочной торговле акциями на фондовом рынке, подробно о дивидендах, а так же инвестициях в драгметаллы

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Как же жаль, что мне не попалась такая статья в 2012 году, когда я только начинал заниматься торговлей на фондовом рынке. Через сколько же проблем и потерь денег мне пришлось пройти. Ведь для создания своей системы получения прибыли надо переработать большое количество информации и учесть множество факторов. А вам я представляю систему закрытия позиции прямо сейчас, и не одну, а сразу ТРИ!!! Это предфинальная статья моей Энциклопедии среднесрочно-долгосрочной торговли, в финальной статье я подведу итоги, и это будет завершение проекта из 22 статей, которые полностью покрывают данный тип торговли.

Итак, встречайте 21 статью Энциклопедии среднесрочно-долгосрочной торговли! Системы закрытия позиций для удобной фиксации прибыли:

Ядро. Лестница. Цель.

Когда позиция начинает выходить на прибыль, встаёт вопрос, как эту прибыль зафиксировать, не потеряв её, ведь движение графиков хаотичны и непредсказуемы. Для этого я и придумал 3 системы, в каждой есть свои плюсы и минусы, и вам остаётся только выбрать, какая окажется наиболее удобная.

Система №1. Начнём с простого. Это система Цель.

Как следует из названия, вы ставите цель и закрываете позицию по достижению. Это самый простой вариант, здесь надо оценить уровень падения акции и потенциал роста. Для ориентировки по среднесроку прибыль оценивается от вашего уровня в 25–35%, по долгосроку в 50–75–100%. Конечно, допускается фиксация прибыли частями, но не забывайте, что в самом начале наиболее слабая прибыль.

Для примера. При закрытии части позиции с прибылью в 10% вы на следующем шаге в 20% получаете +100% дополнительной прибыли по отношению к предыдущему закрытию, при 30% получаете +200% дополнительной прибыли на все акции, которые были уже закрыты при прибыли 10%. Может, стоит подождать и не фиксировать прибыль ранее? Для меня ответ как раз скрыт в этих цифрах. Если позиция развернулась и начинает выходить на прибыль, стоит подождать больших целей и получить своё сразу в 30%. В обратном варианте, если вы закрыли позицию +10%, вам надо повторить это действие 3 раза. Так как в предыдущих статьях об управлении капиталом я писал о том, что использую 10 позиций, то для меня проблем в ожидании выхода на цель нет, иногда я, видя приемлемую цифру прибыли, просто принимаю решение закрыть позицию для долгосрока в +75% профита или среднесрока +30%.

Итак, с первой системой разобрались, идём дальше к более сложным системам.

Система №2. Лестница.

Здесь, как и в предыдущей системе, идея понятна из названия. При росте позиции вы закрываете равные блоки по прохождению уровней прибыли. Для среднесрока я использую шаг в 5%, для долгосрока в 10–15%, это зависит от потенциала позиции.

Очень важный нюанс: когда при системе "Лестница" вы фиксируете прибыль в самом начале, то, как и в системе "Цель", теряется смысл закрытия позиции. Приведу пример для удобства на круглых цифрах. Возьмём 100к, вложенные в акцию, и максимальную цель по росту при долгосроке по системе "Лестница" в 100%. Теперь произведём расчёты. При шаге в 10% вы, закрывая на первом шаге 10% позиции, получаете всего лишь 1% в деньгах. По моему мнению, в этом практически нет смысла, и я первые ступени пропускаю, распределяя их между следующими ступенями равными долями. Для пропуска по долгосроку я использую 30%, это точка первой фиксации прибыли, соответственно, для среднесрока начало получения прибыли - это 15%.

Чтобы было понятнее, для долгосрока первый выход производится на 30% роста закрытием 15% позиции. Далее с шагом в 10% роста закрываем следующие 15% позиции и так до исчерпания имеющихся акций.

Как это будет выглядеть в рублях, приведу расчёты для максимального долгосрока, а для более меньших прибылей и среднесрока вы сможете рассчитать свой уровень сами, потратив несколько минут, для этого вам надо определить конечную прибыль, количество шагов и по сколько позиции в процентах закрывать, и, произведя простые расчёты, поставить пуш-уведомления. Условия: 100к вложено в позицию. Цель: 90% роста, финальный выход 10%, остальные шаги 15%.

• Первый выход 30% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 4500

• Второй выход 40% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 6000. Итого:10500

• Третий выход 50% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 7500. Итого:18000

• Четвертый выход 60% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 9000. Итого:27000

• Пятый выход 70% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 10500. Итого: 37500

• Шестой выход 80% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 12000. Итого: 49500

• Седьмой выход 90% роста, закрываем 10% позиции, полученная прибыль 9000. Итого:58500

Итого:58500 или 58,5% прибыли на весь капитал.

Для этой системы допускается закрытие двойных ступеней или даже всей позиции на условном 3-4 шаге, всё зависит от вашей системы и риск-менеджмента. Если вас удовлетворяет прибыль, то почему бы её не зафиксировать и порадоваться. Ведь рынок акций коварен и жесток, и сегодня, имея 50% прибыли, завтра можно потерять половину из нее.

По этой системе я дам ещё один дополнительный совет. Как действовать при развороте. Данные действия сократят вашу, ведь вам придётся выходить раньше, но позволит быть в ней, ведь всегда есть альтернатива, что позиция развернется и вы окажетесь в начальной точке. Для этого, находясь где-то посередине лестницы, вы начинаете фиксировать прибыль при развороте. Проще говоря, когда вы прошли 50% роста, но потом произошёл разворот, следующая фиксация происходит при 40%, а не при ожидаемых 60%. Конечно, вы теряете в прибыли, но так вы точно будете в ней, ведь акция легко может уйти и в зону вашей средней, и в зону прибыли вы вернётесь через год. А так закрытие будет приблизительно на 40-45% итоговой прибыли, ведь ниже 30% вы не нырнёте, там закроется всё, что осталось. И это тоже здорово!

И в финале система №3 Ядро.

Как и в предыдущих системах выхода, в названии зашита суть.

Представьте себе планету Земля. На ней есть кора, на которой мы живём, дальше идут уровни магмы и ядро. Земля - это условный шар. Ядро - это центр Земли, и для нас в этой системе будет тоже основная цель. Эта система была разработана для получения прибыли по системе "Цель", но с перестраховкой, чтобы при движении к цели мы не остались без какой-то прибыли.

Приведу пример в цифрах для 100к:

• Закрытие №1 Первая кора. Рост 50% 12,5% позиции. Прибыль 6250

• Закрытие №2 Первая магма. Рост 65% 12,5% позиции. Прибыль 8125. Итого:14375

• Закрытие №3 Ядро. Рост 75% 50% позиции. Прибыль 37500. Итого:51875

• Закрытие №4 Вторая магма. Рост 85% 12,5% позиции. Прибыль 10625. Итого:62500

• Закрытие №5 Вторая кора. Рост 100% 12,5% позиции. Прибыль 12500. Итого:75000

Итого: 75000 или 75% прибыли.

Вот так это работает. Как и в системе "Лестница", в данной системе "Ядро" я закрываю при проходе 3х фиксаций прибыли, а именно ядра и 2х предыдущих, а затем действую в обратном порядке, это сокращает прибыль, но всё равно вы уже отлично заработали и проще начать формировать новый пакет.

Кажется, что это всё очень просто и давно известно, но это не так. Именно систематизировать и прописать все уровни выхода оказалось самое сложное, ранее я принимал решения просто на эмоциях. Ведь надо обработать огромное количество данных, прописать все шаги, и только затем вы будете прикладывать к имеющемуся росту данные варианты и смотреть, подходят ли они для конкретной ситуации. У меня на создание этих систем ушли месяцы и годы, раньше я просто не задумывался о том, что это можно систематизировать и не пропускать много прибыли. Вы же знаете, как сложно закрыть позицию в прибыль, ожидая продолжения роста.

Если вам понравились эти системы, то можно сразу их использовать, либо вы можете что-то изменить или дополнить под себя, имея свою систему выхода из позиции. А вообще своя система торговли обязательно должна быть, как и учёт движения по позициям. Так как Энциклопедия Среднесрочно-Долгосрочной торговли этой статьёй практически завершена и осталось только подвести итоги, в 2026 году я начинаю новый проект, а именно как сделать свою систему торговли в средне-долгосрок. Будет интересно, следите за моими публикациями.

Канал https://t.me/sozvezdieinvest о долгосрочной и среднесрочной торговле акциями на фондовом рынке, подробно о дивидендах, а так же инвестициях в драгметаллы

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Давай посмотрим, что изменилось по сравнению с прошлым обзором от 09.12.2025
IRUS\IRUS2 индекс МосБиржи.

0. Какой сценарий отработал

Из прошлого прогноза:

• Сценарий 1 – “формирование дна в зоне 2685–2690 и отскок вверх”
  ✔ Отработал почти учебно:

  • минимум коррекции = 2688,

  • от него цена ушла к 2735 (новый пик), то есть дно в зоне 2685–2690 действительно стало опорой.

Сценарий с углублением коррекции к 2660–2630 не реализовался, мы получили именно “buy-the-dip” от первой сильной зоны.

1. Текущее состояние

Сейчас:

• Цена около 2723 после отката от пика 2735.

• На графике мы:

  • в верхней части восходящего канала;

  • прямо в крупной горизонтальной зоне предложения 2720–2735 (которую ты отметил красным прямоугольником).

• OBV / CP-таблица:

  • Почти на всех ТФ цена в Upper.

  • На 1m, 30m, 45m — сигналы Break ↑ + Перекуп, входы: CT Sell @R | F↑ Core ~55–59% → зона фиксации части лонгов.

• Fibo-таблица:

  • Для 15–60m Retr% 55–88% в зонах Core / XDeep – это верхняя часть отката, “глубоко вверх” по тренду.

  • По 120m и D мы всё ещё в бычьих Core-зонах, но близко к ключевым уровням (0.5–0.618).

  • MTF Levels: B:0 / S:6; FibSel: Down 48.8% Core; Global: HOLD 45/100 – глобальный сигнал скорее “держать/частично фиксировать”, чем активно покупать.

• RSI-MTF:

  • 5m и 15m показывают “Продажа”,

  • 30m–4H в основном “Слабая покупка”,

  • дневка – “Нет сигнала / слабая покупка”.
    → Локально перекупленность на младших ТФ, на старших – всё ещё бычий режим, но без запредельного перегрева.

Итого:
Тренд остаётся восходящим, но мы снова упёрлись в мощную зону сопротивления 2720–2735, при этом внутридневные ТФ уже сигналят о перегреве / частичной фиксации.

2. Актуальные уровни поддержки и сопротивления

Сопротивления

• R1: 2722–2725 – R на 1m/30m (2722.3 / 2719.2) и текущая цена.

• R2: 2728–2735 – R 15m (2728.6), 5m (2737.9), максимум 2735 – верх локальной полки.

• R3: 2738–2745 – расширение вверх по 60m/120m (2738+), возможный овершут канала.

Поддержки

• S1: 2716–2718 – ближайшая поддержка (S 1m/5m).

• S2: 2702–2705 – S 15m, центр предыдущей консолидации.

• S3: 2687–2690 – подтверждённое дно последней коррекции и S 30m.

• S4: 2672–2675 / 2650–2630 – более глубокие уровни, актуальны только при серьёзном развороте.

3. Сценарии и вероятности (1–3 дня)

🅰 Сценарий 1 – Локальный откат от зоны 2720–2735 (базовый)

Почему:

• Много сигналов “Break ↑ + Перекуп / Near R” на 1–60m.

• MTF Levels в режиме S>0, Global = HOLD.

• Мы прямо внутри жирного горизонтального сопротивления.

Возможное развитие:

1. Отбой от 2722–2730 с откатом к S1 2716–2718.

2. При усилении фиксации — движение к 2702–2705.

3. Более глубокий, но всё ещё “здоровый” для тренда откат – до 2687–2690 (повторный тест дна).

Оценка вероятности: ≈ 50–55%.

🅱 Сценарий 2 – Боковик под сопротивлением 2720–2735

• Цена зажимается между S1 2716–2718 и R2 2728–2735.

• RSI на 15–60m пилит вокруг 50–60, OBV/CP остаются в Upper, но без новых экстремумов.

• Такой сценарий “переваривает” последний рост и даёт рынку время, не меняя существенно уровни.

Оценка вероятности: ≈ 20–25%.

🅾 Сценарий 3 – Пробой 2735 и продолжение импульса вверх

Условия:

• Удержание выше 2720–2722 без глубоких откатов.

• RSI на 15–60m снова переходит в устойчивую бычью зону (60+), красные сигналы на младших ТФ исчезают.

• По OBV исчезают сигналы “CT Sell @R”, появляются новые “Покупать”.

Цели:

1. Пробой 2735 и выход к 2738–2745 (следующая Фибо-зона и верх канала / овершут).

2. В случае сильного спроса – потенциал к 2750+ на инерции.

Оценка вероятности: ≈ 20–25%.
(Тренд вверх сильный, но для свежего пробоя нужна новая волна объёмов.)

4. Краткий вывод

• Предыдущая идея о формировании дна в зоне 2685–2690 и отскоке полностью отработала: от 2688 рынок ушёл к 2735.

• Сейчас мы снова в зоне мощного сопротивления 2720–2735, с признаками перекупленности на части внутридневных ТФ и рекомендациями OBV/Fibo скорее “держать / частично фиксировать”, чем агрессивно покупать.

• Базовый сценарий на ближайшее время – остановка роста и локальный откат к 2716–2705, с возможным повторным тестом 2690, без слома глобального ап-тренда.

• Прорыв 2735 вверх возможен, но для него нужен новый всплеск спроса; пока вероятность этого уступает сценарию с коррекцией / боковиком.

Это не инвестиционная рекомендация, а рабочая карта сценариев, которую имеет смысл обновлять по мере появления новых сигналов на MTF-таблицах.

Сейчас по графику PHOR (ФосАгро) видим сильный нисходящий импульс внутри падающего канала, цена около 6370 – это примерно середина годового диапазона 5408–7378 ₽ (Investing.com)

1. Текущее состояние

• Тренд:

  • По всем ТФ в таблицах статус Down – и по Fib-сетам, и по CP.

  • Канал на графике чётко нисходящий; цена у нижней границы большого канала и внутри более крутого внутреннего.

• Зоны OB/OS и RSI:

  • В блоке MTF OB/OS – 5 перепроданных ТФ против 1 перекупленного, что говорит о локальной перегруженности продажами.

  • Таблица RSI: на младших ТФ (1–15m) уже были сигналы «покупка/продажа», на старших (4H, 1D) – режим Bear, прогресс к среднему экстремуму ~50–70%. То есть коротко-срочно перепроданность есть, но на старших ТФ «медвежий» режим ещё не выдохся.

• Сводка вашего индикатора OBV-LIN:

  • FibSet: Down ~35% Shal – по старшим Fibo мы пока в неглубокой фазе коррекции.

  • MTF Levels B:2 / S:0 – два выраженных покупочных уровня и отсутствие актуальных продаж.

  • Global: HOLD 59/100 – не «strong buy», а скорее нейтрально-умеренно бычий фон.

2. Ключевые уровни

Поддержки:

• 6300–6350 – плотный кластер:

  • S по 3H ≈ 6337, по 4H ≈ 6325, по D ≈ 6309.

  • Ваша зелёная зона спроса + нижняя граница канала.

• Далее по каналу ниже (на горизонте нескольких недель) — ориентировочная область 6150–6200 как следующая зона, если текущая не удержит.

Сопротивления:

1. 6450–6500

   • R по 2H/4H (6474–6506), плюс Fibo 0.5–0.618 по части ТФ.

2. 6580–6610

   • R по 3H ~6595, пересечение со средней линией нисходящего канала.

3. 6690–6700

   • R по D ~6695, верх канала/старшие Fibo (0.618–0.786 по дневному свингу).

3. Сценарии и вероятности

🟢 Сценарий 1. Технический отскок от поддержки

Вероятность: ~55–60% (горизонт 1–5 дней)

Логика:

• Цена стоит в зоне мощной поддержки 6300–6350.

• Много ТФ в перепроданности, MTF Levels показывает перевес покупочных уровней.

• На графике видны хвосты вниз в зелёной зоне – попытки выкупа.

Как может выглядеть:

• Удержание 6300+ без закрытий ниже зоны.

• RSI на 2H–4H разворачивается вверх из перепроданности.

• Движение к 6450–6500, далее при хорошем спросе к 6580–6610.

• При этом общий нисходящий канал пока сохраняется – это именно отскок в тренде, а не разворот.

🔻 Сценарий 2. Прорыв поддержки и продолжение падения

Вероятность: ~30–35% (особенно, если 6300 не удержат в ближайшие сессии)

Логика:

• Глобальный тренд вниз, дневной технический рейтинг на сторонних ресурсах сейчас в зоне Strong Sell (Investing.com)

• На старших ТФ медвежий режим по RSI ещё не полностью отработан (прогресс к AvgDev < 100%).

Тригер:

• Устойчивое закрепление ниже 6300 (лучше смотреть закрытия 2H/4H и день).

Цели:

• Первая зона – 6150–6200 (нижняя грань канала + потенциальный следующий кластер спроса).

• При сильном негативе возможен заход к более низким экстремумам годового диапазона, но это уже сценарий на 2–4 недели и сильные новости/фундамент.

🟣 Сценарий 3. Разворот тренда вверх

Вероятность: ~10–15% (пока слабый)

Условия, при которых можно говорить не просто об отскоке, а о смене тренда:

• Формирование разворотной формации над 6300 (двойное дно, база, серия higher lows).

• Выход цены выше 6690–6700 с закреплением и сменой статуса в ваших таблицах с Down на Up по CP и FibSet.

• RSI на день уходит из медвежьего диапазона, OB/OS нормализуется.

Тогда цели по росту могут сместиться в район 7000+, ближе к верхней части годового диапазона.

4. Вероятность роста/падения (обобщение)

• Краткосрочно (1–5 дней):

  • Вероятнее сначала увидеть отскок вверх от зоны 6300–6350 к 6450–6500 – около 55–60%.

  • Вероятность немедленного продолжения падения без заметного отскока – 40–45%.

• Среднесрочно (2–4 недели):

  • Пока структура каналов и индикаторов остаётся медвежьей, шанс, что после отскока цена ещё раз вернётся тестировать или пробивать 6300, я бы оценил 60–65%.

  • Устойчивый разворот с пробоем 6700 вверх прямо с текущих уровней – небольшой, 30–35%.

5. Краткий вывод

• Акция в явном нисходящем тренде, но сейчас стоит на сильной поддержке 6300–6350 в зоне локальной перепроданности.

• Базовый сценарий – технический отскок к 6450–6500 (возможно до 6580–6610) с сохранением общего «медвежьего» контекста.

• Ключевой риск – пробой 6300: тогда открывается дорога к 6150–6200 и, возможно, ниже.

• Для реального разворота тренда нужно закрепление выше 6700 и изменение картинок по вашим МТF-таблицам; пока до этого далеко, поэтому подход разумный – работать от уровней и сценариев, а не «влюбляться» ни в рост, ни в падение.

Это не инвестиционная рекомендация, а рабочая карта сценариев, которую имеет смысл обновлять по мере появления новых сигналов на MTF-таблицах.