Лига биржевой торговли

К «Великолепной семерке» относятся акции Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla и Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена). На эти семь акций приходится львиная доля доходности американского рынка.

За последние 24 часа некоторые аналитики уже предупредили о возможной "пузырявости" акций в США. Например, Уоррен Баффет, как ошпаренный, выходит акции в кэш с конца 2023 года.

В конце 2024-го BofA причислила акции "Великолепной семерки", включая NVIDIA, к величайшим пузырям в мировой истории. Они также неоднократно отмечали, что SP500 сейчас очень дорог по всем ключевым метрикам.

Тем не менее, некоторые эксперты считают, что Трамп, которого мы все знаем и любим за его "памп", еще в первый свой срок уделял огромное внимание росту SP500, выставляя его как главный козырь. Ведь рост акций — это рост благосостояния домохозяйств, поэтому он постоянно давил на ФРС по поводу снижения ставки.

Судя по всему, на этом сроке ничего не изменится — теперь в список "пампа" к SP500 добавилась ещё и крипта.

Так что, несмотря на все эти "пузырястые" предупреждения, наш американский герой явно не даст акциям и крипте легко рухнуть. В случае предчувствия апокалипсиса он может снова запустить печатный станок, как это было во времена "ковидогедона".

В итоге, ситуация напоминает старый анекдот: "Если пузырь не лопнул — значит, он ещё растёт". Так что запасаемся попкорном и следим за развитием событий!

***

Веду канал https://t.me/buynotsell в Telegram, где разбираю новости финансов (и не только).

Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного.

Дата приобретения бумаг — 5 февраля.

Количество приобретаемых бумаг:

• Серии БО-П12 составит до 15 млн штук,

• Серии БО-П13 — 24,5 млн штук,

• Серии БО-П14 — до 20 млн штук,

• Серии БО-П15 — до 5 млн штук.

Агентом по приобретению облигаций выступит Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций девелопера на 85,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.

📍 Как будет проходить процедура в Т-Инвестициях?

• Чтобы участвовать, нужно подать поручение в чате приложения до 2 февраля включительно, указав желаемую стоимость за одну бумагу. Оферту нужно будет подтвердить кодом, который придет по смс.

• До 4 февраля эмитент проанализирует заявки и определит цену выкупа, о чем сообщит дополнительно. Исполнение заявок ожидается 5 февраля.

• Комиссия за выкуп будет такой же, как за сделку (по тарифу).

• Отменить поданную заявку будет нельзя. Оценивайте риски до того, как подали поручение.

📍 Надо ли участвовать в выкупе?

Данное предложение от Самолет больше выглядит, как благотворительность с целью помочь компании снять с себя часть долговой нагрузки.

Для инвесторов которые брали данные выпуски в момент размещения - это больше возможность сделать желаемую ребалансировку с закрытием сделки себе в убыток.

У меня же имеется, собственный спекулятивный интерес связанный с флоатером ГК Самолет БО-П14 - средняя цена покупки 803Р доля от депозита 10%

Покупать начал задолго до подобных новостей, так как особо не верил, что крупнейший застройщик станет банкротом на фоне огромной земельной базы.

Данный выпуск позволяет получать надбавку к текущему значению КС +2.75%, что служит хорошей альтернативой банковскому депозиту. Продавать не вижу смысла. Продолжаем удерживать в портфеле с прекрасной доходностью. Всех благодарю за внимание.

Наш телеграм канал

✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией

— Дивиденд. Компания выплатила 50 рублей дивидендов за 9 месяцев 2024 год, закрыв дивидендный гэп за 1 месяц. Следующие крупные дивиденды будут нескоро.

— Оценка. Капитализация компании составляет 85 млрд рублей при капитале в 54 млрд на конец 3 квартала. C того момента капитал уменьшился на 6 млрд из-за выплаты дивидендов и вырос на 4 млрд из-за прибыли за 4 квартал, что дает капитал в 52 млрд рублей с P/BV = 1.6! Недешево относительно других компаний финансового сектора, несмотря на ROE в 30%.

По итогам 2025 года жду прибыль на уровне 2024 года из-за роста резервирования и замедления роста лизингового портфеля.

📌 Слова поддержки

Отличная компания, которая проходила кризисы 2020 и 2022 годов, с качественным менеджментом, который заинтересован в росте капитализации, так как имеет 1% акций, но в ближайшее время будет непросто.

Если случится позитивное комбо: позитивные сдвиги в геополитики и снижение ставки, то акции Европлана первыми отыграют данные события, так как будет рост портфеля из-за отложенного спроса.

Вывод: компания и бизнес отличный (менеджмент заинтересован в росте капитализации), но котировки выросли на 40% от дна без учета дивиденда в 50 рублей, что сменило личную позицию по акции с “BUY“ на “HOLD”

Подпишись, мне будет приятно!

https://t.me/roman_paluch_invest

Затем, открыл короткие позиции по акциям Магнита и ВТБ на выходе из консолидации вниз. Кроме них, смотрел на акции Газпрома, Самолёта и Мечела. В связи с тем, что снизил активность не открыл шорты. В итоге акции дошли до моих целей.

Таким образом, прибыль по итогам дня составила +111 230,05 руб.

Совет трейдера

Главный вопрос не в том, какими будут новости, а в том, какие ожидания. Если выйдут действительно негативные новости, а рынок вырос — нужно покупать, следуя за рынком!

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. Каждый пост — мой путь трейдера.

Больше об трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий!

В книге «Учетная карточка» есть интересная мысль — финансовую философию нужно сузить так, чтобы она поместилась на листке бумаги.

Именно это станет первым шагом к тому, чтобы привести свои финансы в порядок. Потом потребуется еще много вещей, но для большинства людей самое трудное — это сделать самый первый шаг. И данные из этой книги лишний раз это подтверждают:

«Две трети американцев никогда не проверяют баланс своей кредитной карты»

«Треть из них потом каждый месяц вносит минимальный платеж, остальные же забывают об этом»

«Трое из четырех американцев признаются, что финансы вызывают у них стресс и бессонницу».

«Треть семейных пар утверждает, что деньги являются основным источником их конфликтов».

Это статистика по Соединенным Штатам — у нас с этим чуть полегче, но мы тоже к этому идем. И дело тут вовсе не в том, что у людей нет денег — если человек забывает и откладывает все на потом, то за этим лежат какие-то поведенческие причины.

На эту тему есть интересная теория — она объясняет эту «забывчивость» тем, что люди путают срочные и важные вещи:

«Семилетний ребенок, который закатывает истерику и отказывается идти в школу, превращается в срочную проблему. А объяснить ему важность учебы, чтобы такие ситуации больше не повторялись — это уже важная проблема.

Важные вещи — стратегические и основополагающие; они оказывают влияние на длительном горизонте. Если вы о них позаботитесь, то срочные дела будут появляться не так часто. Но не наоборот — решение срочных дел никак не решает важных».

Выполняя срочные действия, мы создаем иллюзию активности.. а важные проблемы остаются нерешенными. Вот почему люди, получающие хорошие деньги, все равно живут от зарплаты до зарплаты. И поэтому многие влезают в долги и откладывают инвестиции на потом.

Здесь и сейчас всегда найдутся мелочи, которые требуют нашего внимания, и мы говорим себе, что начнем экономить и составлять бюджет чуть позже. Так важные вещи переносятся на понедельник, потом на начало месяца, и так до бесконечности.

Писатель Стивен Прессфилд дал этому прекрасное описание:

«Прокрастинация так распространена, потому что ей легче всего дать разумное объяснение. Мы не говорим себе: «Я никогда не напишу эту симфонию». Вместо этого мы говорим: «Я собираюсь написать симфонию, только начну завтра».

Можно ли что-то с этим сделать? Тут есть лишь один совет — не нужно пытаться решить все за один день, ведь это просто невозможно. Лучше создать систему, которая позволит откинуть срочное и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.

Главное не откладывать создание этой системы на потом :)

*****

Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там вы найдете еще больше материалов и мыслей по рынку.

Когда речь заходит об акциях, многие новички задаются вопросом: «Дивиденды — это вообще важно?» На первый взгляд, регулярные выплаты звучат заманчиво. Но так ли это выгодно или лучше сосредоточиться на росте стоимости акций? Сегодня мы разберёмся, что такое дивиденды, как их выплачивают и стоит ли ориентироваться на этот фактор при выборе акций.

Что такое дивиденды?

Дивиденды — это часть прибыли компании, которая выплачивается акционерам. Проще говоря, компания делится с вами частью своего заработка. Это может быть регулярный «пассивный доход» для инвесторов, но всё зависит от стратегии самой компании.

• Например, крупные компании вроде Coca-Cola или Procter & Gamble десятилетиями выплачивают стабильные дивиденды. Такие акции часто называют «голубыми фишками».

• С другой стороны, молодые и быстрорастущие компании вроде Tesla предпочитают вкладывать прибыль в развитие, вместо того чтобы выплачивать дивиденды.

Почему компании платят дивиденды?

На самом деле, не каждая компания обязана выплачивать дивиденды. Но те, кто это делает, обычно преследуют несколько целей:

• Привлечение инвесторов. Дивидендные акции привлекательны для тех, кто ищет стабильный доход.

• Сигнал о стабильности. Регулярные выплаты показывают, что компания уверена в своём будущем.

Однако важно понимать, что дивиденды — это не «подарок». Выплаты идут из прибыли компании, а это значит, что они могут сократить возможности для её дальнейшего роста.

Преимущества дивидендов

1. Стабильный доход. Это особенно полезно для инвесторов, которые хотят получать регулярные выплаты, например, пенсионеры.

2. Защита от волатильности. Даже если рынок падает, дивиденды продолжают поступать, снижая общий риск.

3. Повторное инвестирование. Вы можете использовать полученные дивиденды, чтобы купить больше акций, увеличивая свой портфель.

Недостатки дивидендов

1. Низкая доходность. Компании, выплачивающие высокие дивиденды, часто растут медленнее, чем те, кто реинвестирует свою прибыль.

2. Налоги. Дивиденды облагаются налогами, что может уменьшить вашу общую прибыль.

3. Риски сокращения выплат. Если у компании падает прибыль, дивиденды могут быть уменьшены или вовсе отменены.

Кому подойдут дивидендные акции?

Дивидендные акции идеально подходят для тех, кто ищет стабильность и пассивный доход. Например, если вы хотите получать выплаты раз в квартал или год, это хороший выбор. Но если ваша цель — максимальный рост капитала, лучше обратить внимание на компании с потенциалом роста, даже если они не платят дивиденды.

Заключение

Дивиденды могут быть мощным инструментом для создания стабильного дохода, но они подходят не всем. Ваш выбор должен зависеть от целей и стратегии. Если вы стремитесь к пассивному доходу — дивиденды отличный вариант. Если хотите максимальной прибыли в долгосрочной перспективе — обратите внимание на компании, которые вкладывают в развитие.

👉 Подписывайтесь на мой Telegram-канал "Кирюха поделился!", чтобы получать больше полезных постов о рынке, статистике и инвестиционных идеях!