В серебре (фьючерс SILV-3.26) на часовиках попытка серьёзного отката. Но это часовик. Завтра увидим, что будет на дневке. На часовике RSI-7 показал аж 97😅, на дневке достиг 89. Самое время для коррекции.
Обратите внимание, я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Там я делюсь информацией в онлайн-режиме.
🔥Рубрика «Слезы Пульса» — отборная инвест-жесть!
Рынок природного газа в последнее время сорвался с цепи. Цены на этот углеводород взлетели на 80% всего за четыре дня с 19 по 23 января, установив абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.
А там, где резкие движения — часто случаются кровь, слёзы, растерзанные портфели, финансовые катастрофы и кишки попавших под раздачу трейдеров.
😲Очередной суровый жизненный урок преподнесла Мосбиржа неосторожным шортистам, которые решили спекульнуть фьючерсом на природный газ (NGF).
Кстати, в моем телеграм-канале вы можете найти ещё больше инвестиционного трэша и жести.
Случился резкий, совершенно неожиданный и потому губительный для многих всплеск. Ничего похожего не было более 20 лет.
В начале января в США случилось потепление, и цены на газ на американской бирже NYMEX упали слишком низко для этого времени года. А в Европе тем временем было холоднее, и газовые цены стали различаться кардинально. Этот редкий в мировой экономике пример дикой неэффективности привёл к аномальному скачку цен на NYMEX.
Последний раз подобное наблюдалось аж в конце февраля 2003 года. Тогда трехдневное ралли составило 55%, а за 2 недели цена газа выросла на целых 90%. Однако примерно за тот же период после пика весь рост был полностью растерян, и цены вернулись к исходным уровням.
🚀Сегодняшняя ситуация во многом напоминает тот эпизод. С 19 по 23 января цены выросли на 80% из-за геополитики, холодной погоды в Европе и разгона спекулянтами, а дальше намечается резкая коррекция.
Пользователь Смартлаба с ником Дмитрий Первый с горечью признался, что остался полностью разоренным из-за неудачного шорта газа в среду, 21 января.
Сегодня потерял все деньги и остался должен брокеру. Шортил газ, брокер закрыл наверху. Мог бы в ноль закрыть, но сделал все по хардкору. Вернуть бы пятницу и в лонг. 50% за эти дни и 250% к депо, но увы. Без денег, даже на еду. Вот так.
Скриншот поста со Смартлаба
Сообщество на Смартлабе циничное и прямолинейное, но всегда найдёт нужные слова поддержки. Например, в комментариях один из коллег-трейдеров дал отличный совет (его залайкали сильнее всего): «Держись, чел, просто больше так не делай и всё».
💬На что автор поста ответил:
В коме почти нахожусь и ведь в 7 утра еще ничего не было, они за три часа обнулили людей… я такого не помню… тем более после такого же роста через выхи…
Также он написал, что просто «не поверил, что фьючерс может сделать +25% второй день подряд», и поэтому уверенно ставил всё на кон в шорт. Общие потери, по его словам — 2,5 млн ₽.
В таких случаях я всегда держу в уме цитату, которую приписывают Кейнсу: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы — платёжеспособным».
Скриншот комментариев со Смартлаба
🤷♂️От потери денег никто не застрахован — я искренне шлю трейдеру мысленные лучи поддержки и надеюсь, что он найдет в себе силы и удачу восстановить капитал. Но при этом будет подходить к дальнейшим сделкам с более холодной головой и соблюдать жесткий риск-менеджмент.
Кто-то говорит, что я хайпю на чужих неудачах. Я не ловлю хайп, а пытаюсь разобраться в ошибках и предостеречь других. Предупреждён — значит вооружён.
🤦♂️В свое время я сам потерял десятки тысяч рублей на Форексе (это было 15 лет назад, и тогда моя зарплата составляла всего 20-30 тыс.), сотни тысяч на не очень удачных сделках с недвижимостью, больше миллиона рублей на спекуляциях иностранными акциями. Влетал и в болезненные дефолты по облигам (хотя казалось бы, это моя прямая специализация).
График фьючерса на природный за последний месяц. Источник: TradingView
На это есть несколько причин.
⚠️Во-первых, надо понимать, чем именно мы торгуем. Некоторые думают, что цены привязаны к цене газа условного Газпрома, но всё не так. Базовым активом фьючерса NG на Мосбирже выступает фьючерс Henry Hub Natural Gas, рассчитываемый биржей NYMEX. Т.е. это фьючерсная цена американского газа в конкретном хабе.
⚠️Во-вторых, сам базовый актив ОЧЕНЬ волатилен и зависит от сезонности, ожиданий по температуре воздуха и промышленной активности, геополитики, чихов Трампа, восстания Чебурашек...
⚠️В-третьих, фьючерс на него ЕЩЁ волатильнее, поскольку в нем уже зашито кредитное плечо и сидит куча спекулянтов.
⚠️В-четвёртых, кроме спекулянтов там сидят большие дяди, которые в состоянии двигать этот относительно тонкий инструмент в нужном им направлении.
🐻И если в обычных лонгах ваши потери даже при сверх-агрессивной торговле всегда ограничены 100% от капитала (поскольку стоимость актива не может упасть ниже 0), то при шорте (а особенно шорте фьючерса) потенциальные убытки не ограничены ничем.
Вас могут «запереть» в шорте и тащить инструмент наверх, по пути сжигая депозит и даже загнав в долги, если брокер не сможет быстро найти продавца и вовремя закрыть по маржин-коллу.
Творчество подписчиков из комментариев :)))
Отдельное спасибо хозяевам портфелей, которые готовы делиться своими неудачами.А для тех из нас, кто еще не успел слить всё депо, возможно хорошей альтернативной идеей будет потихонечку вкладываться в индекс широкого рынка. Адреналина куда меньше, зато точно не попадете в следующий выпуск рубрики 😉
😉Всем профита и разумного похода к инвестициям! ✌️
🧨В моем тг-канале «Слезы Пульса» выходят чаще. Если нравится такой формат, приглашаю туда! Достаточно подписаться и выполнить поиск по хэштегу #слезы_пульса
📍Предыдущий трэш-выпуск здесь:
«Пишу последний пост, мне конец». Как потерять ВСЁ на акциях ЭсЭфАй (SFIN)
Драг. металлы сейчас довольно интересны. Вот в платине (мартовский фьючерс PLT-3.26) нарисовался треугольник. Вчера вечером был ложный выход вверх из этого треугольника. Сегодня вновь выскочили вверх, но импульс так и не сделали. Оч. похоже, что будет ретест наклонки сверху, а уже после этого — импульс вверх !
Обратите внимание, я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Там я делюсь информацией в онлайн-режиме.
📈 На дневном тайме построил пять волн, пятая волна была очень длинная, окончание пятой волны 4 551.
🕯 В данный момент есть шанс уйти на глубокую коррекцию.
Цена упёрлась в сильный уровень поддержки 4325,8 , если пробьет пойдет до 4265, далее 4200.
🔽 Если пробьет 4363 и закрепиться ниже - подтвердит фигуру.
Отработка флага примерно до 4 230. Ближайший уровень сопротивления 4449,5, если дойдёт туда и пробьет этот уровень, значит на этом коррекция кончилась вероятно увидим рост .
Торгуем по движению рынка.
Не является инвестиционной рекомендацией
Мы есть в телеграм КВ_НА_ТАИТИ
Наш сайт https://taiti-trading.ru/
🔸В $IMOEXF клин, пока вышли вниз, поэтому можно предположить движение к уровням 2700-2680-2660 и отскок от одного из них к 2800. Отката может и не быть вовсе, можем сразу попереть выше, но я пока за локальный откат.
🔸 $SMLT 1Д Разогнали уже сильно, хотелось бы увидеть локальный откат к уровням 980 и 960, оттуда брать частями. Думаю взять часть с текущих, но буду готов докупать равными частями по уровням ниже. Хотя отката может и не быть 🤷🏻♂️ Пока ожидаю рост к 1050-1100-1150
🔸$SVZ5 $SVZ6 1ч Слежу за синей трендовой, от нее можем отскочить на закрытие гэпа 63.8. В случае пробоя трендовой буду присматриваться к шорту, пока что предполагаю шорт от 60, но еще рановато говорить.
🔸$CCH6 $CCZ5 Откатывает, не боюсь, взял немного по 518. Пока трендовую вниз не пробили- все ок, держу. Готовлюсь добрать в районе 500 и около 480, если дадут, после чего пока что ожидаю дальнейшее движение вверх.
НЕ ИИР! У каждого своя голова на плечах. Я лишь делюсь своим мнением, основываясь на график. Больше разборов в канале!
В продолжении этого поста.
Укрепление валюты закончилось, показав 3 дневное закрепление выше 89. Многие поклонники ТА поверили в себя и усилили лонг. Сейчас лонговый сценарий - самый популярный на срочном рынке.
Предполагаю, что финал укрепления нас ждёт через 8 дней на экспирации, после чего будет небольшое восстановление курса и боковик.
Дно будет находиться в районе 78-80 по баксу или 11 по юаню. Но запрыгнуть в валюту будет сложновато, так как ММ будет водить цену в обе стороны с финальной соплей. Как вариант, можно рассмотреть фьюч 6.25, или варианты покупки рублёвого золото, замещающих облигаций в момент экспирации.
Ситуация очень похожа на 19 июня 2024 года.
С экономической точки зрения, если действительно ожидается ослабление санкций и вход нерезидентов на рынок РФ, а также на разморозка и возврат активов из евроклира. Такой сценарий выгоднее исполнять при максимально крепком рубле, чтобы как можно дороже в валюте продавать "народное достояние".
Заходите в мой ТГ, пишу свои заметки о рынке, экономике, торговле.
Привет, как всегда сразу к делу.
Здесь я обещал сделать бота и дать к нему доступ. Все настроили, почистили, сейчас он в полной боевой готовности. Ссылка будет в конце. Бот полностью бесплатный, без донатов, без подписок и прочего.
В режиме онлайн он сканирует топ 200 монет с коинмаркеткапа на 5 минутном таймфрейме. Основная его задача это поиск стандартных отклонений. Т.к. наши модели в своей основе используют отклонение от среднего, этот бот присылает монеты, на которых главным значением является отклонение.
Стрелка соответственно показывает в какую сторону отклонилась цена, вверх или вниз. Далее идет цена актива и за ней ASF тест, на него можно не обращать внимание. В целом АДФ показывает есть ли слом стационарности. Это обычно используется в боковике для ложного пробоя. Если надо будет - напишу отдельную статью по нему.
ВАЖНО! Я искренне надеюсь, что вы понимаете, что это не сигнал на вход в сделку и не надо влетать в каждый сигнал на разворот. Это своего рода скринер.
Моя рекомендация - работать от лимитного игрока. То есть когда у нас есть отклонение, нам нужно дождаться отката (а еще лучше увидеть на кластерах, что откат был вызван РЫНОЧНЫМИ ордерами, то есть покупатель\продавец защищает свой уровень) и затем при возврате к эсткремуму увидеть объем бОльший или равный, но не обновляя экстремум.
Простыми словами - вы приехали на рынок где продают картошку. Приехал фермер и привез 20 тонн, их загрузили в фуру - это будет наше отклонение, пришел сигнал что есть объем и есть отклонение. Затем фура уехала - произошел откат цены. Снова приехал фермер и привез уже 40 тонн, но тут же приехало еще 5 фур и поместила эту картошку. То есть новый привоз картошки не вызвал роста\падения цены, а его спокойно поглотили фуры.
Разберем на примере:
Этот пример можно найти в боте, было отклонение. был рост, затем откат и снова рост без результата. От себя добавлю, что точку входа я смотрю по уровню фибы, чтобы возврат был к 0.7 0.8 уровню при данных условиях чтобы стоп был покороче. А теперь смотрим на кластера.
Вот наши фуры. Встретили объем и поглотили. На уровень фибы можно выставить лимитку если нет возможности следить за рынком и не забывайте про стоп и тейк профит. Первый тейк можно закрыть при возврате цены к средней, а остатки смотреть по наличию ликвидности. Если нет времени разбираться, стандартно 1к3 1к4 ставить тейк и безубыток при первом тейке.
И еще:
Бывает, что бот присылает сразу список сигналов, это хороший момент для поиска отката или разворота т.к. ликвидность начинает массово заходить в рынок. Я вроде писал об этом в прошлых статьях, но напомню еще раз. Чем больше монет в списке, тем лучше. Вы можете использовать индекс альты перейдя в Спредфайтер и в поле с названием монеты вставить:
(BNBUSDT+SOLUSDT+XRPUSDT+DOGEUSDT+TONUSDT+TRXUSDT+ADAUSDT+AVAXUSDT+LINKUSDT+DOTUSDT+BCHUSDT+LTCUSDT+NEARUSDT+KASUSDT+UNIUSDT+ICPUSDT+FETUSDT+1000PEPEUSDT+XMRUSDT+APTUSDT+SUIUSDT+XLMUSDT+ETCUSDT+TAOUSDT+STXUSDT+AAVEUSDT+FILUSDT+IMXUSDT+INJUSDT+HBARUSDT+ARBUSDT+OPUSDT+VETUSDT+ATOMUSDT+MKRUSDT+GRTUSDT)
У вас появится график из этих монет, который покажет есть ли отклонение в целом по рынку альткоинов или нет.
Еще раз повторюсь, бот не присылает сигнал на вход, он является скринером, может быть такое - что он пришлет сигналов 20, но ни в одном не будет подходящих рыночных условий. Проявите терпение и холодный расчет, тогда рынок вас вознаградит.
Ну и ссылка на бота https://t.me/+xJCKl_SFMO81Yzhi
Пользуйтесь на здоровье, пишите вопросы если будут, постараюсь ответить.
На основе двух таблиц COTR (Commitments of Traders Report) можно выделить ключевые тенденции на рынке EUR/USD на эту неделю.
Основные наблюдения:
Non-Commercial (Спекулянты) : Увеличили длинные позиции (+8,894), что указывает на рост оптимизма.
Commercial (Хеджеры) : Сократили как длинные (-6,476), так и короткие (-1,352) позиции, показывая снижение активности в хеджировании.
Leveraged Funds : Значительно увеличили длинные позиции (+9,562), демонстрируя уверенность в евро.
Asset Managers : Сократили длинные позиции (-8,387), проявляя осторожность.
Вывод:
Рынок находится в состоянии смешанных настроений. Оптимизм спекулянтов и левереджированных фондов может поддержать евро, но осторожность институциональных игроков ограничивает значительное укрепление. Вероятна консолидация или LIMITED рост евро с потенциалом разворота тренда.
